甘肅水投集團司庫體系建設取得顯著成效2024年，甘肅水投集團以司庫體系建設為突破口，為集團財務管理注入了新動力，資金管理水平實現了全面提升。

　　甘肅水投集團司庫建設以“4-10-6”為核心框架，彰顯特色。其中，“4”指的是明確四大目標，即打造戰略型司庫、服務集團戰略、強化資金風險管控、提升財務管理水平；“10”為確立十項核心職能，涵蓋資金集中管理、預算管理、信貸管理等多方面；“6”則是構建六大保障體系，確保司庫體系穩健運行。

　　在銀行賬戶管理方面，甘肅水投集團創新舉措，實現近1000個銀行賬戶的線上化100%集中管理，并與10家主要銀行完成系統對接。這一舉措不僅提高了管理效率，更為資金安全筑起了一道堅實的防線。

　　在資金集中管理方面，甘肅水投集團通過建立資金池，實現了集團資金的統一歸集和高效配置。目前，66戶獨立法人單位的資金已應歸盡歸至資金池，可歸集資金集中度達到90%以上，提高了資金的使用效率，為集團的運營和發展提供了充足的資金支持。同時，資金結算規范的實施也進一步提升了資金管理的規范化和標準化水平。 

　　除此之外，水投集團在資金預算管理、內部信貸綜合管理、外部融資綜合管理以及資金管理駕駛艙等方面也取得了顯著進展。在資金預算管理方面，集團通過制定科學的預算計劃和嚴格的執行機制，確保了資金使用的合理性和有效性。在內部信貸綜合管理方面，集團通過優化信貸流程、提高信貸效率，為成員企業提供了更加便捷的融資服務。在外部融資綜合管理方面，集團通過積極拓展融資渠道、降低融資成本，為集團的持續發展提供了有力的資金保障。而資金管理駕駛艙的建立，則實現了對資金流動的實時監控和預警，為集團的決策提供了更加準確、及時的信息支持。

　　為了持續推進司庫建設，甘肅水投集團制定了“三步走”的目標。第一步開發運營階段已經完成，實現四項基本功能，為后續的集成整合階段奠定堅實基礎。第二步集成整合階段，預計在2025年12月底前完成覆蓋全集團全級次、全鏈條、全業務領域的司庫體系建設。這一階段的建設將更加注重系統的集成性和協同性，通過優化流程、提高效率，進一步提升資金管理的水平和質量。最后，水投集團將構建“一核雙循環”的大司庫管理機制。這一機制以價值創造為核心，通過內部循環和外部循環的相互促進，實現存量資金高效運作、流量資金精益管理、增量資金集中管控，持續推動集團公司降本增效水平和資金管理效率的根本提升，助力司庫管理為集團產業發展發揮“雙能”（賦能、節能）效應。

　　展望未來，甘肅水投集團將繼續加強司庫體系建設，不斷提升財務管理水平。通過持續優化流程、提高效率、降低風險，為集團的持續健康發展提供有力保障。同時，水投集團將繼續秉持開放合作的態度，與更多企業交流學習，共同探索財務管理的新路徑，推動水務行業財務管理水平邁上新臺階。